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购买基金时单位净值按什么算

投资者购买基金,购买的是以当天的净值还是下一个交易日的净值来计算需要根据操作的时间来判断,即在交易日,投资者在当天15点以前购买基金,则以当天的基金净值成交,超过15点以下一个交易日的基金净值来计算,所以需要看购买的时间点来判断投...

购买基金时是以所属交易的基金净值进行计算,基金净值和累计净值概念不一样。 基金单位净值是指基金当前每一份的价值,是所有交易的基础,也是申购赎回的依据。 累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累...

基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值. 股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则,即申购、赎回价格以有效申请当日(T日)的基金单位资产净值为基准进行计算,该净值基金管理人...

投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。 基金净值指的是基金份额净值,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净...

基金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。 附注: 当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。 基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。 基金净值=总资产/基金份额。

我来举个例子吧:例如15点以前申购的,确认的单位净值是当天15点的净值,确认时间是一个时间过程。 不影响这个净值,15点以后的,按照下一个交易日15点的单位净值确认份额。 基金官网一般两三个工作日,而代购网站可能会4个工作日,只要确认份额...

基金在交易时间内买入(上午9:30-下午3:00)的,只有一个价,就是当天的收盘价。这点和股票不同,股票是即时成交,是即时价格。星期一到星期五(一般情况下)以申请(到帐)时间为准,在15:00以前,按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。...

1、星期六购买基金是按下周一的基金净值计算的,但是前提是下周一是除节假日的交易日,否则直接顺延到下一个交易日。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式...

就是按买入当天的净值计算。 比如:原来持有10000份,今天又买了24000元(忽略手续费)。收市后结算单位净值为1.20元。 那么今天买到的份额是24000/1.20=20000份。加上原来持有的10000份,现在持有份额总计是30000份,单位净值1.20元,持有总净...

1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。 2、累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少...

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